Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 556 | 16 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 376 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 556 | 9 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 454 | 2 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 4 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 907 | 2 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 654 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 552 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 907 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 556 | 16 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 242 | 7 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 314 | 9 107 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 314 | 2 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 268 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 180 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 686 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 506 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 686 | 53 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 089 | 3 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 089 | 3 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 597 | 49 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 979 | 3 612 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 124 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 747 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 542 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 232 | 3 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 232 | 3 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 4,23 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,12 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,21 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,76 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,31 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 76,2 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,8 % | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.