Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ-ГИДРО-СТРОЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ-ГИДРО-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 8 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 8 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 905 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 1 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 8 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 8 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 8 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 469 | |
| Выручка за отчетный год | 3 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 536 | 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |
| Убыток (ИТОГО) | 277 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | 1 030 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 080 | 8 404 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 051 | 8 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 404 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 921 | 7 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 814 | 7 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 31 |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 139 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 26 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 26 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | 26 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 | 1 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.