Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 455 | 68 635 | 118 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 128 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 455 | 65 507 | 118 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 | 17 091 | 23 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 659 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 47 273 | 93 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 167 | 1 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 317 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 179 | 103 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 828 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 828 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 179 | 102 722 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 567 | 19 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 393 | 74 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 8 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 455 | 68 635 | 118 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 852 | 2 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 852 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 366 | 66 589 | 118 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 262 | 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 66 327 | 118 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 179 | 103 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 106 | 103 321 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 954 | 102 984 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 113 | 70 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 038 | 37 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 925 | 32 809 | |
| Выручка за отчетный год | 5 038 | 55 868 | 7 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 33 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 2 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 245 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 912 | 22 434 | 7 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 962 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 151 | 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 2 039 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 4 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 4 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 121 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 121 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,46 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,80 | 1,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,02 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 26,58 | — | 1,44 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | -2,7 % | 3,3 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,1 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,8 % | — | 16,6 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 1,67 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 546 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 1 112 дн. | 52 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 19472).