Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРИМОРЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРИМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 411 | 1 181 004 | 3 463 134 | 3 764 072 | 3 518 289 | 3 806 703 | 3 370 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 486 | 872 336 | 2 719 715 | 2 832 292 | 2 731 056 | 2 632 066 | 2 423 041 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 833 | 55 333 | 48 720 | 33 974 | 19 229 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 514 | 871 381 | 2 567 850 | 2 569 871 | 2 445 705 | 2 320 723 | 2 147 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 972 | 955 | 128 032 | 207 061 | 236 629 | 277 368 | 256 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 925 | 308 668 | 743 419 | 931 780 | 787 233 | 1 174 637 | 947 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 250 | 69 541 | 352 030 | 368 746 | 446 393 | 505 815 | 399 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 128 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 101 | 222 326 | 242 521 | 511 817 | 310 100 | 666 672 | 498 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 497 | 15 480 | 14 045 | 50 559 | 30 255 | 1 710 | 2 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 321 | 6 401 | 658 | 485 | 440 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 435 477 | 2 003 341 | 3 470 276 | 3 764 072 | 3 518 289 | 3 806 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 469 | 1 018 709 | 2 716 025 | 2 832 292 | 2 731 056 | 2 632 066 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 23 833 | 55 333 | 48 720 | 33 974 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 514 | 842 917 | 2 564 021 | 2 569 871 | 2 445 705 | 2 320 723 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 955 | 4 578 | 128 171 | 207 061 | 236 629 | 277 368 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 183 | 27 | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 344 008 | 984 632 | 754 251 | 931 780 | 787 233 | 1 174 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 250 | 143 175 | 362 863 | 368 746 | 446 393 | 505 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 29 | 128 422 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 184 | 771 993 | 242 521 | 511 817 | 310 100 | 666 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 497 | 68 861 | 14 045 | 50 559 | 30 255 | 1 710 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 574 | 6 400 | 658 | 485 | 440 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 410 | 1 181 004 | 3 463 134 | 3 764 072 | 3 518 289 | 3 806 703 | 3 370 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 000 | 1 165 000 | 3 591 946 | 4 132 477 | 4 067 825 | 4 088 650 | 3 595 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 437 000 | 1 165 000 | 3 531 550 | 4 047 850 | 3 984 850 | 3 987 350 | 3 502 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 396 | 84 627 | 82 975 | 101 300 | 93 369 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 287 | 42 207 | 149 589 | 144 820 | 97 732 | 274 544 | 231 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 | 42 207 | 149 589 | 144 820 | 93 732 | 271 544 | 215 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | 3 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 435 477 | 2 003 341 | 3 470 276 | 3 764 072 | 3 518 289 | 3 806 703 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 000 | 2 180 954 | 3 593 599 | 4 132 477 | 4 067 825 | 4 088 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 437 000 | 2 150 000 | 3 531 550 | 4 047 850 | 3 984 850 | 3 987 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 954 | 62 049 | 84 627 | 82 975 | 101 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 287 | 78 229 | 149 589 | 144 820 | 97 732 | 274 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 287 | 78 229 | 149 589 | 144 820 | 93 732 | 271 544 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | 3 001 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 655 | 33 602 | 168 665 | 495 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 364 612 | 281 817 | 677 952 | 864 905 | 1 617 116 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 957 | 748 299 | 696 240 | 1 121 981 | |||
| Выручка за отчетный год | 281 817 | 677 952 | 864 905 | 1 617 116 | 1 589 819 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 602 | 168 665 | 495 135 | 561 078 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 504 | 144 034 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 598 | 17 944 | 147 218 | 221 726 | 338 920 | 416 631 | 417 044 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 215 | 696 240 | 1 121 981 | 1 028 741 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 311 | 78 504 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 598 | 55 344 | 147 218 | 221 726 | 338 920 | 416 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 850 | 137 683 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 347 | 9 058 | 1 767 | 2 294 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 346 | 3 211 | 19 394 | 51 458 | 7 096 | 3 793 | 6 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 606 | 7 661 | 22 349 | 11 487 | 12 214 | 15 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 850 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 347 | 9 058 | 1 767 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 033 | 77 895 | 19 394 | 51 458 | 7 096 | 3 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 210 | 105 443 | 56 357 | 11 487 | 12 214 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 776 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 046 | 93 949 | 56 320 | 31 286 | 18 985 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 955 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 259 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 949 | 56 320 | 31 286 | 18 985 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 972 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 259 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 776 | 100 036 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 776 | 100 036 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 776 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 | 22 394 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 886 | 22 394 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 | 22 394 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 886 | 22 394 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 139 | 536 272 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 350 | 135 704 | 375 954 | 547 923 | 1 141 363 | 1 487 408 | 1 723 024 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 914 | 479 159 | 883 054 | 1 372 078 | 1 715 104 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 350 | 135 704 | 12 040 | 68 764 | 258 309 | 115 330 | 7 920 |
| Платежи – всего за отчетный год | 358 327 | 871 138 | 840 680 | 985 823 | 1 047 224 | 1 519 229 | 1 186 752 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 640 | 581 256 | 534 800 | 678 814 | 594 646 | 954 374 | 732 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 453 | 20 352 | 171 299 | 288 663 | 426 969 | 424 761 | 452 848 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 234 | 269 530 | 134 581 | 18 346 | 25 609 | 140 094 | 1 559 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 774 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 774 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 774 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 549 | 968 594 | 40 035 | 51 436 | 1 000 | 3 423 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 549 | 968 594 | 40 035 | 51 436 | 1 000 | 3 423 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 437 010 | 728 000 | 1 381 550 | 516 300 | 2 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 010 | 739 000 | 1 383 550 | 516 300 | 29 500 | 12 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 437 000 | 739 000 | 1 383 550 | 516 300 | 29 500 | 12 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 2 000 | 63 000 | 27 000 | 497 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 2 000 | 63 000 | 27 000 | 497 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 484 | 38 365 | 47 849 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 013 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 281,8 млн ₽ | 678,0 млн ₽ | 864,9 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -22,6 млн ₽ | -240,3 млн ₽ | -134,0 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | |
| Активы | 3,46 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 3,81 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -278,4 млн ₽ | -513,2 млн ₽ | -647,3 млн ₽ | -556,5 млн ₽ | -456,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +140,6 % | +27,6 % | +87,0 % | -1,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 | 6,43 | 8,06 | 4,28 | 4,10 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 3,88 | 3,48 | 2,43 | 2,37 | 0,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,35 | 0,31 | 0,01 | 0,21 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,14 | -0,18 | -0,15 | -0,14 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | -40,3 % | -43,1 % | -19,7 % | 4,9 % | 9,1 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -8,0 % | -35,4 % | -15,5 % | 5,6 % | 6,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -6,4 % | -3,8 % | 2,4 % | 3,0 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,47 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 314 дн. | 276 дн. | 131 дн. | 150 дн. | 114 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 518 дн. | -180 дн. | 234 дн. | 165 дн. | 142 дн. | 64 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).