Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 9 934 | 14 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 9 935 | 14 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 5 827 | 5 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 517 | 7 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 1 423 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 9 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 9 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 5 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 517 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 9 934 | 14 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 58 | 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 876 | 14 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 7 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 776 | 7 624 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 9 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 876 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 776 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 482 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 961 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 482 | 40 661 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 961 | 40 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 324 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 38 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,42 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 170,28 | 115,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,5 % | 54,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.