Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 468 | 21 724 | 48 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 571 | 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 564 | 359 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 7 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 21 153 | 47 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 433 | 13 298 | 28 568 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 3 076 | 9 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 779 | 9 860 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 468 | 21 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 571 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 564 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 444 | 21 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 433 | 13 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 468 | 21 724 | 48 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 153 | 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 2 345 | 9 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 2 345 | 9 803 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 | 19 226 | 37 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 6 | 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 19 220 | 37 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 468 | 21 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 2 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 | 2 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 317 | 19 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 19 220 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 508 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | 23 730 | |
| Выручка за отчетный год | 24 508 | 41 765 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | 2 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 2 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 23 730 | 39 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 325 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 367 | 1 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 383 | 2 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 657 | 3 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 367 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 4 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,10 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,41 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 30,91 | 140,99 | 112,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,0 % | 69,9 % | 59,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 623 дн. | 205 дн. | 264 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.