Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 014 | 75 004 | 71 452 | 92 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 461 | 21 653 | 15 608 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 461 | 21 653 | 15 608 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 014 | 34 543 | 49 800 | 77 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 273 | 20 801 | 17 789 | 7 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 709 | 5 578 | 31 999 | 69 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 737 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 23 | 12 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 560 | 30 786 | 79 254 | 71 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 28 449 | 21 652 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 28 449 | 21 652 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 30 516 | 50 806 | 49 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 083 | 13 298 | 15 794 | 17 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 092 | 34 992 | 31 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 080 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 32 | 20 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 014 | 45 005 | 71 452 | 92 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 934 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 988 | 59 009 | 57 591 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 988 | 59 009 | 57 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 122 | 39 463 | 112 336 | 136 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 635 | 13 881 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 487 | 55 581 | 112 336 | 136 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 560 | 30 786 | 79 254 | 71 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 934 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 881 | 59 009 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 881 | 59 009 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 031 | 31 437 | 112 201 | 112 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 810 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 | 19 627 | 112 201 | 112 336 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 949 | 58 280 | 56 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 009 | 3 150 | 17 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 404 | 10 060 | 55 130 | 38 997 |
| Выручка за отчетный год | 36 007 | 285 968 | 17 651 | 71 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 717 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 671 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 902 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 144 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 495 | 241 251 | 38 997 | 72 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 446 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 499 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 920 | 6 339 | 10 967 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 049 | 31 337 | 4 855 | 5 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 463 | 32 088 | 1 484 | 5 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 371 | 6 339 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 405 | 3 302 | 4 855 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 26 164 | 5 069 | 1 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 716 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 17,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -34,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -36,1 млн ₽ | — | -99,9 млн ₽ | -101,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +304,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,88 | 0,44 | 0,57 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,34 | 0,28 | 0,51 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,64 | — | -1,40 | -1,09 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | -120,9 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -99,7 % | -1,6 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -157,3 % | 1,6 % | -24,6 % | -1,3 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,25 | 0,77 | 0,68 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 662 дн. | 357 дн. | 120 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 31 дн. | 166 дн. | 37 дн. | 17 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 137).