Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУГЛЕТРАНС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУГЛЕТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 488 | 60 574 | 288 269 | 308 101 | 336 933 | 226 907 | 142 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 488 | 60 574 | 288 269 | 308 101 | 336 933 | 226 907 | 142 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 99 | 196 | 266 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 900 | 4 173 | 4 561 | 6 | 1 273 | 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 730 | 36 900 | 151 760 | 136 520 | 165 853 | 128 675 | 106 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 650 | 700 | 2 258 | 62 | 2 038 | 5 541 | 7 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 974 | 129 883 | 166 692 | 169 036 | 91 418 | 28 561 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 576 | 207 543 | 288 269 | 307 175 | 336 106 | 226 907 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 576 | 207 543 | 288 269 | 307 175 | 336 106 | 226 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 99 | 196 | 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 078 | 2 755 | 4 173 | 4 561 | 6 | 1 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 489 | 125 585 | 151 760 | 135 600 | 165 030 | 128 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 544 | 1 555 | 2 258 | 54 | 2 038 | 5 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 357 | 77 549 | 129 883 | 166 782 | 169 033 | 91 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 488 | 60 574 | 288 269 | 308 101 | 336 933 | 226 907 | 142 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 555 | 11 253 | 43 801 | 48 672 | 52 554 | 11 767 | 2 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 243 | 43 791 | 48 662 | 52 544 | 11 747 | 2 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 933 | 49 321 | 244 468 | 259 429 | 284 379 | 215 140 | 140 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 860 | 57 100 | 57 481 | 38 572 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 933 | 49 321 | 187 608 | 202 330 | 226 897 | 176 568 | 140 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 576 | 207 543 | 288 269 | 307 175 | 336 106 | 226 907 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 595 | 40 519 | 43 801 | 48 672 | 51 727 | 11 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 585 | 40 509 | 43 791 | 48 662 | 51 717 | 11 747 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 982 | 167 024 | 244 468 | 258 504 | 284 379 | 215 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 763 | 56 860 | 57 100 | 57 481 | 38 572 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 982 | 110 261 | 187 608 | 201 404 | 226 898 | 176 568 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 361 | 25 300 | 23 826 | 2 125 | 4 887 | ||
| Выручка за предыдущий год | 520 312 | 956 575 | 909 315 | 388 950 | 310 397 | 180 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 951 | 931 275 | 885 489 | 386 825 | 305 510 | 186 036 | |
| Выручка за отчетный год | 520 312 | 491 813 | 909 315 | 388 950 | 310 397 | 180 176 | 78 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 880 | 4 699 | 23 826 | 2 123 | 4 897 | 10 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 880 | 4 699 | 23 826 | 2 123 | 4 897 | 10 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 432 | 487 114 | 885 489 | 386 827 | 305 500 | 186 036 | 68 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 361 | 25 300 | 23 826 | 2 125 | 4 887 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 682 | 3 322 | 17 858 | 6 089 | 4 730 | 9 853 | 16 551 |
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 416 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 562 | 782 | 23 205 | 10 938 | 7 098 | 98 955 | 11 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 760 | 2 159 | 29 173 | 6 972 | 7 265 | 83 242 | 2 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 734 | 23 946 | 17 858 | 6 089 | 4 716 | 9 018 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 614 | 33 991 | 23 205 | 10 939 | 7 072 | 98 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 241 | 35 345 | 29 173 | 6 975 | 7 243 | 84 077 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 588 | 19 157 | 14 280 | 4 871 | 3 869 | 7 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 146 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 137 | 665 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 545 | 2 657 | 14 280 | 4 871 | 3 881 | 7 339 | 12 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 545 | 2 657 | 14 280 | 4 871 | 3 881 | 7 339 | 12 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 588 | 19 157 | 14 280 | 4 871 | 3 869 | 7 339 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 595 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 658 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 658 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 658 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 253 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 595 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 633 | 2 731 | 770 | 1 984 | 56 685 | 62 412 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 314 003 | 846 366 | 438 968 | 323 730 | 323 241 | 138 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 469 | 844 887 | 436 955 | 279 060 | 311 127 | 138 840 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 534 | 1 479 | 2 013 | 44 670 | 12 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 370 | 843 635 | 438 198 | 321 746 | 266 556 | 76 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 348 | 824 058 | 414 857 | 286 314 | 230 809 | 57 842 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 948 | 5 945 | 7 269 | 10 112 | 10 171 | 7 366 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 438 | 6 821 | 8 062 | 9 451 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 631 | 8 926 | 6 011 | 1 475 | 1 258 | 4 017 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 443 | 1 268 | 3 240 | 15 783 | 14 867 | 787 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 450 | 53 182 | 60 693 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 450 | 53 182 | 18 706 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 987 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 633 | 770 | 1 984 | 3 503 | 1 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 909,3 млн ₽ | 389,0 млн ₽ | 310,4 млн ₽ | 180,2 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 60,6 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | 308,1 млн ₽ | 336,9 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 43,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,2 % | -20,2 % | -42,0 % | -56,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,05 | 1,02 | 1,25 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,63 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,81 | 1,04 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,37 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 5,58 | 5,33 | 5,41 | 18,28 | 59,78 | 1,03 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 0,5 % | 1,6 % | -3,3 % | 13,1 % | 2,7 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 4,1 % | 15,9 % | 1,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 5,0 % | 1,6 % | 1,2 % | 3,2 % | 8,8 % | 0,8 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,6 % | 10,0 % | 7,4 % | 62,4 % | 533,4 % | 5,7 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,15 | 1,26 | 0,92 | 0,79 | 0,55 | 1,15 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 128 дн. | 195 дн. | 261 дн. | 492 дн. | 66 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).