Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБО РЕКОРДС - ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБО РЕКОРДС - ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 458 | 11 955 | 23 095 | 40 509 | 51 217 | 33 510 | 44 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 458 | 11 955 | 23 095 | 40 509 | 51 217 | 33 509 | 44 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 9 543 | 9 123 | 31 799 | 46 458 | 27 756 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 672 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 75 | 2 409 | 13 972 | 8 710 | 4 759 | 5 753 | 16 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 458 | 18 680 | 23 095 | 40 509 | 30 087 | 33 510 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 458 | 18 680 | 23 095 | 40 509 | 30 088 | 33 509 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 383 | 11 452 | 9 123 | 31 799 | 25 129 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 27 756 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 75 | 1 227 | 13 972 | 8 710 | 4 959 | 5 753 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 458 | 11 955 | 23 095 | 40 509 | 51 217 | 33 510 | 44 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 1 047 | 8 229 | 20 233 | 20 004 | 36 490 | 17 863 | 34 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 037 | 8 219 | 20 223 | 19 994 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 411 | 3 726 | 2 862 | 20 505 | 14 726 | 8 647 | 9 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 3 726 | 2 862 | 20 505 | 14 726 | 8 647 | 9 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 458 | 18 680 | 23 095 | 40 509 | 30 087 | 33 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 047 | 17 102 | 20 233 | 20 004 | 21 876 | 17 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 037 | 17 092 | 20 223 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 411 | 1 578 | 2 862 | 20 505 | 8 211 | 8 647 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 1 578 | 2 862 | 20 505 | 8 211 | 8 647 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 3 575 | 6 713 | 104 306 | 212 931 | 310 876 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 099 | 31 171 | 81 797 | 53 190 | 111 473 | 155 895 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 533 | 27 596 | 75 084 | 51 116 | 101 458 | 154 981 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 099 | 131 430 | 81 797 | 53 190 | 108 641 | 155 895 | 209 963 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 11 529 | 6 713 | 7 561 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 289 | 11 141 | 4 090 | 2 074 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 155 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 | 388 | 2 623 | 5 487 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 533 | 119 901 | 75 084 | 45 629 | 88 035 | 154 981 | 189 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 289 | 1 059 | 4 090 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 | 2 516 | 2 623 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 262 | 8 655 | 4 007 | 1 974 | 128 | 3 161 | 1 303 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 507 | 17 | 493 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 27 | 2 993 | 100 | 593 | 128 | 3 107 | 1 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 264 | 1 178 | 4 007 | 1 086 | 6 289 | 3 161 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 17 | 493 | 53 | 54 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 81 | 100 | 593 | 6 236 | 3 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 230 | 3 092 | 1 873 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 203 | 1 959 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 992 | 1 874 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 7 182 | 3 092 | 16 486 | 15 899 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 7 182 | 3 092 | 16 486 | 15 899 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 040 | 230 | 3 092 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 229 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 047 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 729 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 284 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 162 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 122 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 555 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 054 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 941 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 560 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 015 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 015 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 015 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 131,4 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,8 % | -35,0 % | +104,3 % | +43,5 % | +34,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 8,07 | 1,98 | 3,48 | 3,88 | 4,56 | 2,43 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 8,07 | 1,98 | 3,48 | 3,88 | 4,56 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 4,88 | 0,42 | 0,32 | 0,67 | 4,56 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,88 | 0,49 | 0,71 | 0,53 | 0,78 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,14 | 1,03 | 0,40 | 0,88 | 0,28 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 5,0 % | 3,9 % | 19,0 % | 0,6 % | 9,8 % | 6,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 3,8 % | -0,4 % | 15,2 % | -2,6 % | 7,6 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | 13,4 % | -0,6 % | 32,2 % | -12,0 % | 36,0 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 15,3 % | -1,1 % | 45,2 % | -22,5 % | 46,0 % | 13,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 10,99 | 3,54 | 1,31 | 2,12 | 4,65 | 4,75 | 1,97 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 41 дн. | 218 дн. | 156 дн. | 65 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.01 (компаний: 176).