Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 709 | 19 056 | 38 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 19 056 | 38 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 11 701 | 34 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 348 | 3 853 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 817 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 817 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 11 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 458 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 709 | 19 056 | 38 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 3 938 | 2 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 17 870 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 | 17 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 14 830 | 18 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 14 830 | 18 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 817 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 884 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 884 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 861 | ||
| Выручка за предыдущий год | 148 442 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 581 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 786 | 154 228 | 147 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 4 700 | 2 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 4 700 | 2 020 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 077 | 149 528 | 145 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 4 602 | 1 065 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 96 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 772 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 418 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 323 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 4 279 | 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 4 279 | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 14,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,7 % | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.