Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 638 | 12 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 638 | 12 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 415 | 5 592 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 6 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 466 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 638 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 638 | 12 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 578 | 5 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 060 | 6 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 216 | 3 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 844 | 2 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 578 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 060 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 844 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 472 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 287 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 472 | 16 038 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 284 | 5 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 186 | 5 210 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 098 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 188 | 10 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 015 | 4 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 019 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | 4 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 4 066 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 578 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 569 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 569 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,17 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,25 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,7 % | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 72,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 496 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.