Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕФАНТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕФАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 861 | 117 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 657 | 117 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 60 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 048 | 56 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 861 | 117 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 102 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 529 | 59 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 43 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 664 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 817 | |
| Выручка за отчетный год | 17 286 | 110 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 469 | 46 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 172 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 442 | 19 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 817 | 64 135 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 021 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 5 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 892 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 998 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 998 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 813 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | |
| Убыток (ИТОГО) | 813 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 523 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 437 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 393 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 044 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 914 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 779 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 985 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 126 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 525 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 525 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -813 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 117,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,7 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.