Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 068 282 | 743 314 | 740 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 918 | 540 720 | 601 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 996 | 253 898 | 349 135 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 82 | 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 296 835 | 286 740 | 251 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 738 364 | 202 594 | 139 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 118 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 853 | 2 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 598 | 1 845 | 1 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 580 | 198 424 | 135 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 354 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 069 616 | 743 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 674 | 540 720 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 840 | 253 898 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 296 835 | 286 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 739 942 | 202 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 853 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 176 | 1 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 678 580 | 198 424 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 068 282 | 743 314 | 740 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 551 | 713 118 | 711 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 711 000 | 711 000 | 711 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 118 | 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 48 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 48 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 731 | 30 128 | 28 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 293 | 27 433 | 27 076 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 438 | 2 695 | 1 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 069 617 | 743 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 601 | 713 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 711 000 | 711 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 601 | 2 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 015 | 30 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 577 | 27 433 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 2 695 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 550 | 10 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 15 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 180 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 917 | 9 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 595 | 180 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 016 | 5 367 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 001 | 3 180 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 173 | 23 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 016 | 5 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 1 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 1 677 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 1 677 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 82 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 517 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 1 517 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 711 000 | 711 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | 2 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 711 601 | 713 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 711 000 | 711 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 713 118 | 711 664 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 517 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 517 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 517 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 455 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 455 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 118 | 711 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 711 602 | 713 118 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 921 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 880 | 9 628 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 880 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 959 | 11 853 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 903 | 3 097 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 132 | 7 227 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 728 | 404 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 196 | 1 065 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 486 067 | 61 019 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 420 358 | 6 442 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 709 | 9 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 325 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 325 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 9 325 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 325 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -449 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ | 740,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 4,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 4,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 4,75 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.