Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМУС СТИЛ", Вольно-надеждинское

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИМУС СТИЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	136 321	151 422	292 941	303 763	160 696	61 852	49 141
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	816	15 132	51 336	50 961	39 584	34 969	39 150
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	42	7 317	22 754	20 027	13 000	4 694	2 837
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	307	6 897	28 262	30 794	26 547	30 273	36 312
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	467	918	320	140	37	2	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	135 505	136 290	241 605	252 802	121 112	26 883	9 990
Запасы на конец отчетного года	71 454	53 933	69 198	209 177	8 545	6 549	2 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 316	117	321	61	17		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 615	21 385	61 517	12 545	110 719	5 025	2 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	27 500	7 290
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 620	53 565	110 098	30 980	1 811	15 287	4 590
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			470	39	20	22	25
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		134 336	111 366	293 845	303 763	160 696	61 852
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		816	46 015	52 241	50 961	39 584	34 969
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		42	24 274	23 659	20 027	13 000	4 694
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		307	21 188	28 262	30 794	26 547	30 273
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		467	552	320	140	37	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		133 520	65 352	241 604	252 802	121 112	26 882
Запасы на конец предыдущего года		71 454	39 173	69 198	209 177	8 545	6 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		4 420		321	61	17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		14 526	24 009	61 517	12 545	110 719	5 025
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		27 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		15 620	787	110 098	30 980	1 811	15 287
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 383	470	39	20	22
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	136 321	151 422	292 941	303 763	160 696	61 852	49 141
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 020
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	110 962	125 922	141 650	139 625	122 850	63 118	63 234
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	110 924	125 734	136 497	136 497	121 997	62 997	62 997
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	38	188	2 332	3 128	853	121	237
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			2 821
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 339	50 396	254 290	276 139	131 750	74 593	80 876
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 060	13 285	39 267	50 528	60 973	68 451	73 648
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 745	33 690	210 294	213 547	64 166	3 074	3 483
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 534	3 422	4 729	12 064	3 444	3 068	3 115
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					3 167
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		134 336	111 366	293 845	303 763	160 696	61 852
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 021
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		21
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		110 962	132 562	141 830	139 625	122 850	63 117
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		110 924	128 197	136 497	136 497	121 997	62 997
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		38	1 876	2 513	3 128	853	121
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			2 489	2 820
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		22 353	54 869	254 290	276 139	131 751	74 592
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 060	28 126	39 267	50 528	60 973	68 451
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		19 758	17 094	210 294	213 547	64 166	3 074
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 534	3 943	4 729	12 064	3 444	3 068
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			5 706			3 167

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		21 990	4 983	13 456	34 446	66 185	34 669
Выручка за предыдущий год		174 706	45 244	163 075	225 096	413 130	69 258
Себестоимость продаж за предыдущий год		152 716	40 261	149 619	190 650	346 945	34 590
Выручка за отчетный год	174 706	365 463	163 075	225 096	413 130	69 258
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 990	53 754	13 456	34 446	66 185	34 668
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					36 967	14 546
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	22 416	60 539	37 960	38 981	29 218	20 122	20 108
Себестоимость продаж за отчетный год	152 716	311 709	149 619	190 650	346 945	34 590
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						36 967	14 547
Коммерческие расходы за предыдущий год			2 029
Управленческие расходы за предыдущий год		22 416	42 470	37 960	38 981	29 218	20 122
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	138				22 748	15 151
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	46	374	1 775	2 764	933	4 717	1 729
Проценты к уплате за отчетный год	1 065	10 907	11 142	11 273	10 445	7 478	5 197
Прочие доходы за отчетный год	18 244	22 998	2 102	12 481	27 337	7 969	2 708
Прочие расходы за отчетный год	16 661	38 031	1 773	11 075	32 044	4 603	4 165
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		138				22 748	15 151
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		46	29	1 775	2 764	933	4 717
Проценты к уплате за предыдущий год		1 065	9 144	11 142	11 273	10 445	7 478
Прочие доходы за предыдущий год		18 244	14 004	2 102	12 481	27 337	6 213
Прочие расходы за предыдущий год		16 661	4 739	1 773	11 075	32 044	2 849
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		128				18 098	18 046
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		279	7 490	6 609	1 918		2 895
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		307
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	279		6 609	1 918		2 904	5 923
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	307	6 590
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	128				18 098	18 046
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	128				18 098	18 046
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		128				18 098	18 046
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				725
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		1 021
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 020
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 020
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20
Чистая прибыль (ИТОГО)	20
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	1 000
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	1 000
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		25 918
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		25 918
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		25 918
Убыток (ИТОГО)		25 918
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 020
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 021

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		33 599	108 266			69 525
Поступления – всего за отчетный год	217 721	440 412	339 788	198 789	185 517	169 283	2 053
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	216 927	433 665	308 642	195 233	183 697	164 350	282
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	794	6 747	31 146	3 556	1 820	4 933	1 772
Платежи – всего за отчетный год	274 720	406 813	231 522	283 709	210 868	99 758	15 083
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	231 428	328 291	187 124	150 139	75 683	73 537	2 202
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 895	64 426	42 644	120 391	121 022	17 817	12 290
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				12
Налога на прибыль организаций за отчетный год	126	3 064			1 051	7 450
Прочие платежи за отчетный год	30 271	11 032	1 754	13 167	13 112	954	591
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5 802	10 682	2 951	2 709
Поступления – всего за отчетный год				10 000	11 208	2 951	2 712
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				10 000	11 208	2 951	2 712
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		6 870	7 255	4 198	526		3
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		6 280	7 255	4 198	526		3
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		590
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	113 865	11 216	8 300
Поступления – всего за отчетный год	113 865	57 916	8 300	4 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	112 865	30 000	8 300	4 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		27 916
Платежи – всего за отчетный год		46 700		4 500	14 500	59 000	376
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				4 500	14 500	59 000
Прочие платежи за отчетный год		46 700					376
Сальдо денежных потоков за отчетный период	56 866	37 945	109 311			13 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	163,1 млн ₽	225,1 млн ₽	413,1 млн ₽	69,3 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-25,9 млн ₽	-26,9 млн ₽	-9,7 млн ₽	18,1 млн ₽	18,0 млн ₽	-19,1 млн ₽
Активы	151,4 млн ₽	292,9 млн ₽	303,8 млн ₽	160,7 млн ₽	61,9 млн ₽	49,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	-103,0 млн ₽	-112,0 млн ₽	-93,9 млн ₽	-75,9 млн ₽	-95,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+38,0 %	+83,5 %	-83,2 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,70	0,95	0,92	0,92	0,36	0,12	1,42 ▼	—
Коэффициент быстрой ликвидности	1,63	0,67	0,16	0,85	0,27	0,09	0,96 ▼	—
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,21	0,43	0,11	0,01	0,20	0,06	0,63 ▼	—
Коэффициент автономии	—	-0,35	-0,37	-0,58	-1,23	-1,93	0,37 ▼	0,09
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	1,14	—
Рентабельность продаж	—	-15,0 %	-2,0 %	8,9 %	21,0 %	—	3,9 %	—
Чистая рентабельность	—	-16,5 %	-4,3 %	4,4 %	26,1 %	—	2,0 %	—
Рентабельность активов (ROA)	-17,1 %	-9,2 %	-3,2 %	11,3 %	29,2 %	-38,9 %	2,0 % ▼	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	10,8 %	—
Оборачиваемость активов	—	0,56	0,74	2,57	1,12	0,00	1,36 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	138 дн.	20 дн.	98 дн.	26 дн.	—	65 дн.	—
Оборачиваемость запасов	63 дн.	169 дн.	400 дн.	9 дн.	69 дн.	—	54 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	39 дн.	513 дн.	409 дн.	68 дн.	32 дн.	—	90 дн.	—
Финансовый цикл	—	-207 дн.	12 дн.	39 дн.	63 дн.	—	34 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,05	-0,09	-0,09	-1,77	-7,10	0,35 ▼	0,84
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-2,48	-2,26	-1,80	-8,04	-19,94	3,27 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -193 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).