Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЙСТИ МИЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЙСТИ МИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 774 | 1 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 1 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 1 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 1 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 709 | 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 725 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 709 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 387 | |
| Выручка за отчетный год | 1 483 | 1 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 | 1 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 774 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,80 | 15,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 54,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.