Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗАПЧАСТЕЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗАПЧАСТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 191 | 88 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 2 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 1 961 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 057 | 86 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 200 | 83 066 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 899 | 3 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 958 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 607 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 855 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 191 | 88 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 256 | 15 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 223 | 71 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 223 | 71 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 711 | 1 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 711 | 1 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 607 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 223 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 666 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 625 | |
| Выручка за отчетный год | 113 599 | 196 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 165 | 22 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 165 | 22 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 434 | 173 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 280 | 11 691 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 408 | 6 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 506 | 6 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 771 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 174 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 034 | 1 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 246 | 10 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 246 | 10 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 71,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 55,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 12,54 | 4,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 63,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 55,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.