Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТЫ ЖИЗНИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТЫ ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 | 3 745 | 12 157 | 24 275 | 25 203 | 21 253 | 21 569 | 27 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 799 | 5 918 | 13 387 | 9 922 | 7 938 | 5 861 | 11 258 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 254 | 752 | 609 | 479 | 348 | 217 | 87 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 545 | 5 166 | 12 778 | 9 443 | 7 590 | 5 644 | 11 171 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 525 | 1 946 | 6 239 | 10 888 | 15 281 | 13 315 | 15 708 | 15 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 53 | 427 | 180 | 213 | 36 | 49 | 1 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 201 | 211 | 10 176 | 14 000 | 12 483 | 14 670 | 6 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 1 515 | 5 438 | 421 | 975 | 700 | 958 | 2 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 163 | 111 | 93 | 96 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 525 | 3 745 | 22 282 | 24 275 | 25 203 | 21 253 | 21 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 799 | 14 921 | 13 387 | 9 922 | 7 938 | 5 861 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 254 | 663 | 609 | 479 | 348 | 217 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 545 | 14 258 | 12 778 | 9 443 | 7 590 | 5 644 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 525 | 1 946 | 7 361 | 10 888 | 15 281 | 13 315 | 15 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 53 | 40 | 180 | 213 | 36 | 49 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 201 | 887 | 10 176 | 14 000 | 12 483 | 14 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 1 515 | 6 300 | 421 | 975 | 700 | 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 134 | 111 | 93 | 96 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 | 3 745 | 12 157 | 24 275 | 25 203 | 21 253 | 21 569 | 27 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 529 | 10 999 | 9 748 | 11 165 | 17 337 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 519 | 10 989 | 9 738 | 11 155 | 17 327 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 1 363 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 1 363 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 | 13 342 | 5 912 | 8 383 | 14 204 | 11 505 | 10 404 | 9 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 514 | 9 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 4 342 | 5 912 | 8 383 | 14 204 | 11 505 | 10 404 | 9 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 525 | 3 745 | 22 282 | 24 275 | 25 203 | 21 253 | 21 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 693 | 14 529 | 10 999 | 9 748 | 11 165 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 683 | 14 519 | 10 989 | 9 738 | 11 155 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 109 | 1 363 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 109 | 1 363 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 | 13 342 | 6 480 | 8 383 | 14 204 | 11 505 | 10 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 514 | 9 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 4 342 | 6 480 | 8 383 | 14 204 | 11 505 | 10 404 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 365 | 6 683 | 6 985 | 21 613 | 25 702 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 747 | 70 748 | 90 674 | 98 711 | 105 264 | 120 208 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 | 22 658 | 62 383 | 83 991 | 91 726 | 83 651 | 94 506 | |
| Выручка за отчетный год | 14 747 | 47 369 | 90 674 | 98 711 | 105 264 | 120 208 | 141 371 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 338 | 6 683 | 6 985 | 21 613 | 25 702 | 33 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 338 | 6 683 | 6 985 | 9 711 | 13 694 | 17 337 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 902 | 12 008 | 15 717 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 | 22 658 | 36 031 | 83 991 | 91 726 | 83 651 | 94 506 | 108 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 365 | 6 683 | 6 985 | 9 711 | 13 694 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 902 | 12 008 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 331 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | 6 172 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 174 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 777 | 1 148 | 444 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 54 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 522 | 1 410 | 3 703 | 4 003 | 10 962 | 12 333 | 11 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 051 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 538 | 1 148 | 444 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 54 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 522 | 2 777 | 3 703 | 4 003 | 10 962 | 12 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 051 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 842 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | 6 172 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 842 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | 6 172 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 051 | 1 832 | 2 538 | 1 416 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 445 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 271 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 045 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 627 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 486 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 915 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 400 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,7 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | +6,6 % | +14,2 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,08 | 1,16 | 1,51 | 1,62 | 2,88 ▼ | 7,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,05 | 1,15 | 1,50 | 1,47 | 2,15 ▼ | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,85 | 1,80 ▼ | 3,75 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,44 | 0,46 | 0,52 | 0,64 | 0,75 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 1,29 | 1,18 | 0,93 | 0,57 | 0,21 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 7,1 % | 9,2 % | 11,4 % | 12,3 % | 9,0 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 2,6 % | -1,2 % | 1,2 % | 4,4 % | 5,8 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 10,1 % | -5,9 % | 6,6 % | 22,7 % | 12,0 % ▲ | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 23,1 % | -12,8 % | 12,7 % | 35,6 % | 22,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,74 | 3,92 | 4,95 | 5,57 | 5,21 | 2,57 ▲ | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 52 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 16 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 10 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 40 дн. | 33 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -4 дн. | -7 дн. | 5 дн. | -12 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,07 | 0,14 | 0,34 | 0,38 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,70 | 3,19 | 2,55 | 4,87 | 6,94 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).