Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМЕЛИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 883 | 20 416 | 22 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 882 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 882 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 883 | 20 342 | 21 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 12 270 | 16 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 268 | 1 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 127 | 2 796 | 3 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 7 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 883 | 20 416 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 883 | 20 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 12 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 127 | 2 796 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 883 | 20 416 | 22 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 638 | 6 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 628 | 6 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 391 | 16 778 | 15 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 391 | 16 778 | 15 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 883 | 20 416 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 638 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 628 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 391 | 16 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 391 | 16 778 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 30 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 886 | 118 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 832 | 88 150 | |
| Выручка за отчетный год | 3 886 | 118 294 | 151 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 30 144 | 36 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 822 | 4 785 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 544 | 25 322 | 31 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 832 | 88 150 | 115 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 822 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 544 | 25 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 515 | 4 146 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 791 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 885 | 1 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 146 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 146 | 3 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 3 697 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 146 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | 6 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 628 | 6 242 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 146 | 3 697 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 146 | 3 697 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 146 | 3 697 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 146 | 3 697 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 1 093 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 093 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 1 093 | |
| Убыток (ИТОГО) | 518 | 1 093 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 638 | 6 242 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 638 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 395 | 153 842 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 147 | 151 347 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | 2 495 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 726 | 158 584 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 409 | 144 595 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 161 | 9 518 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 156 | 4 471 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.