Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 24 124 | 19 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 117 | 11 846 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 117 | 11 846 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 637 | 14 007 | 7 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 | 1 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 540 | 10 125 | 5 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 613 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 379 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 637 | 24 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 117 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 637 | 14 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 890 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 540 | 12 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 24 124 | 19 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 704 | 19 364 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 704 | 19 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 640 | 8 501 | 12 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 4 353 | 10 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 147 | 2 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 637 | 24 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 705 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 705 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 640 | 8 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 640 | 4 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 147 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 125 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 125 | 5 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 755 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 | 5 941 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 185 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 124 | 481 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 091 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 091 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 068 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 550 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 300 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 981 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 094 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 094 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 084 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,1 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 015 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.