Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 | 253 | 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 244 | 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 16 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 28 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 247 | 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 241 | 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 34 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 | 253 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 250 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 250 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 247 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 7 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 247 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,15 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,80 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,02 ▲ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,17 ▼ | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 34,29 | 83,33 | 83,33 | 0,71 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 5,5 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -342,9 % | 466,7 % | 0,0 % | 15,0 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,75 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 122 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 615 дн. | 6 636 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 08.99 (компаний: 350).