Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 355 | 32 584 | 27 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 355 | 32 584 | 27 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 32 463 | 27 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 104 | 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | 32 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 32 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 259 | 32 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 355 | 32 584 | 27 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 799 | 6 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 448 | 28 785 | 21 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 346 | 28 718 | 21 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 67 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | 32 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 799 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 448 | 28 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 346 | 28 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 67 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 5 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 370 | 15 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 367 | 9 453 | |
| Выручка за отчетный год | 1 370 | 15 341 | 4 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 5 888 | 2 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 5 888 | 2 963 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 367 | 9 453 | 1 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 5 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 358 | 2 934 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 1 898 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 473 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 105 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 358 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 1 898 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 473 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 789 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 569 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 789 | 2 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 789 | 2 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -103 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -93 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,12 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 7,58 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 11,6 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.