Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР-ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 10 103 | 17 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 10 103 | 17 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 8 483 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 7 867 | 6 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 041 | 2 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 10 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 10 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 7 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 10 103 | 17 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 786 | 8 679 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 2 317 | 8 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 7 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 2 312 | 1 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 10 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 2 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 312 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 616 | ||
| Выручка за предыдущий год | 91 423 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 807 | ||
| Выручка за отчетный год | 91 423 | 84 825 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 616 | 2 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 616 | 2 120 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 807 | 82 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 616 | 1 738 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 616 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 786 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 830 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 786 | 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 786 | 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.