Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-МТПЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 387 035 | 285 045 | 272 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 628 | 258 964 | 245 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 676 | 102 153 | 162 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 150 124 | 145 710 | 82 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 827 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 407 | 26 082 | 27 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 740 | 1 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 564 | 6 948 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 806 | 18 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 1 524 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 035 | 285 045 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 628 | 258 964 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 100 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 676 | 102 153 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 150 124 | 145 710 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 827 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 407 | 26 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 564 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 806 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 1 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 387 034 | 285 045 | 272 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 894 | 269 677 | 261 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 392 000 | 392 000 | 392 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 15 368 | 10 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 140 | 15 368 | 10 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 034 | 285 045 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 894 | 269 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 392 000 | 392 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | 15 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 15 368 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 945 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 945 | 16 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 722 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 945 | 16 260 | 21 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 945 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 728 | 10 763 | 16 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 722 | 40 328 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 728 | 10 763 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 170 | 24 059 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 39 590 | 45 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 170 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 39 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 827 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -67,5 млн ₽ |
| Активы | 285,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.