Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИНКО", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИНКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 460 | 34 900 | 35 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 428 | 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 428 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 | 34 472 | 35 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 34 429 | 35 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 40 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 460 | 34 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 428 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 428 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 34 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 34 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 460 | 34 900 | 35 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 212 | 33 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 | 884 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 750 | 884 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 595 | 2 939 | 1 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 446 | 207 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 2 732 | 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 460 | 34 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 212 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 595 | 2 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 446 | 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 2 732 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 902 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 | 34 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 150 | 3 441 | |
| Выручка за отчетный год | 70 | 34 343 | 2 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 902 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 902 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 150 | 3 441 | 2 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 902 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 031 | 3 628 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 214 | 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 385 | 3 893 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 42 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 031 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 684 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 684 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 347 | 3 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 347 | 3 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 460 тыс. ₽ | 34,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 11,73 | 33,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 11,73 | 33,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -2,47 | 0,87 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -248,7 % | 89,8 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,8 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.