Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИНЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИНЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 634 | 8 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 | 634 | 8 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 489 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 145 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 634 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 634 | 8 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 221 | 9 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 174 | 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 47 | 8 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 46 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 464 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 | 5 849 | |
| Выручка за отчетный год | 6 464 | 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 | 5 849 | 1 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 64 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -95 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,87 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 2,87 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,66 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,48 | 0,65 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -164,1 % | 80,3 % | -15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 573 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.