Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 119 | 5 178 | 39 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 982 | 26 613 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 982 | 26 613 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 119 | 13 107 | |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 4 819 | 6 395 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 6 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 406 | 2 973 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 119 | 38 669 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 982 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 982 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 119 | 13 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 4 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 5 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 406 | 2 973 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 119 | 5 178 | 39 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 914 | 26 466 | 25 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 914 | 26 466 | 25 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 | 17 253 | 75 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 086 | 1 390 | 12 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 15 863 | 62 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 119 | 38 669 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 914 | 26 466 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 914 | 26 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 50 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 | 1 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 49 355 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 48 880 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 880 | 101 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 872 | 118 572 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 898 | 3 060 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 931 | 5 759 | 2 009 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 898 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 931 | 5 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -931 тыс. ₽ | -37,6 млн ₽ | -22,1 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -921 тыс. ₽ | -38,5 млн ₽ | -60,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | -1,15 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | -1,43 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,14 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -7,44 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,8 % | -726,8 % | -55,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.