Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 095 | 5 995 | 12 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 095 | 5 995 | 12 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 2 878 | 7 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 953 | 2 023 | 4 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 116 | 1 094 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 095 | 5 995 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 095 | 5 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 2 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 953 | 2 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 116 | 1 094 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 095 | 5 995 | 12 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 295 | 4 513 | 11 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 801 | 1 483 | 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 654 | 1 336 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 095 | 5 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 4 513 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 801 | 1 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 654 | 1 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 5 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 393 | 49 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 019 | 44 102 | |
| Выручка за отчетный год | 6 393 | 49 457 | 51 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 5 355 | 9 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 5 355 | 9 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 019 | 44 102 | 42 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 5 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 5 280 | 9 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 139 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 5 280 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 4 224 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 1 056 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 1 056 | 1 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 4 224 | 7 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 4 224 | 7 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 295 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 4,04 | 15,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 2,10 | 6,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,74 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,75 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 16,27 | 0,33 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 70,5 % | 57,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 93,6 % | 61,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 24 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.