Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ МОРСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ МОРСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 993 | 32 757 | 59 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 993 | 32 757 | 59 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 009 | 12 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 25 838 | 30 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 96 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 754 | 6 949 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 993 | 32 757 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 32 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 009 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 | 25 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 96 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 754 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 993 | 32 757 | 59 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 998 | 1 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 988 | 1 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 9 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 9 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 31 709 | 49 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 743 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 903 | 31 709 | 47 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 993 | 32 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 998 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 903 | 31 709 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 903 | 31 709 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 4 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 725 | 94 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 498 | 89 257 | |
| Выручка за отчетный год | 7 725 | 94 008 | 88 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 4 751 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 1 200 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 | 3 551 | 3 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 499 | 89 257 | 87 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 1 200 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 3 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 201 | 386 |
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 11 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 137 | 8 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 1 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 241 | 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 960 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 960 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 960 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 958 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 278 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 996 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 282 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 225 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 475 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 340 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 379 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.