Финансы ООО "ИМБИРНЫЙ ЛИС", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМБИРНЫЙ ЛИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 064 | 1 821 | 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 1 817 | 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 353 | 1 817 | 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 | 4 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 064 | 1 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 1 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 1 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 4 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 689 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 064 | 1 821 | 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 192 | 547 | 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 1 274 | 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 851 | 1 214 | 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 60 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 064 | 1 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 192 | 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 1 274 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 851 | 1 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 60 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 23 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 656 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 | 23 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 | 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 335 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 12 | 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 645 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 645 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 645 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 353 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 364 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -307 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 482 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 3,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,8 % | 145,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.