Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРОИТЕЛЬ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 532 | 5 934 | 11 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 532 | 5 934 | 11 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 995 | 4 607 | 9 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 1 327 | 1 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 532 | 5 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 | 5 934 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 4 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 1 327 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 532 | 5 934 | 11 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 734 | 1 572 | 3 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 798 | 4 362 | 8 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 4 362 | 8 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 194 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 532 | 5 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 | 1 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 4 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 4 362 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 1 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 328 | 5 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 523 | 4 415 | |
| Выручка за отчетный год | 2 328 | 5 549 | 6 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 1 134 | 1 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 724 | 1 134 | 1 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 604 | 4 415 | 4 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | 1 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 1 105 | 1 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 1 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 948 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 724 | 948 | 1 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 948 | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 948 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 2,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.