Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ", Владивосток
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 039 | 196 005 | 196 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 000 | 196 002 | 196 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 3 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 3 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 039 | 196 005 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 000 | 196 002 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 000 | 196 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 039 | 196 005 | 196 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 922 | 196 956 | 184 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 012 | 196 956 | 184 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 910 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 039 | 196 005 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 922 | 196 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 012 | 196 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 910 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 016 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 68 | 4 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 68 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 910 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 191 910 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 944 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 232 944 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -68 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 196,0 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | 196,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,0 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.