Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 762 | 57 187 | 69 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 576 | 29 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 576 | 29 500 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 762 | 43 611 | 39 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 156 | 15 309 | 9 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 243 | 25 596 | 30 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 2 706 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 762 | 57 187 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 576 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 576 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 762 | 43 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 156 | 15 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 243 | 25 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 2 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 762 | 57 187 | 69 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 706 | 8 124 | 9 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 317 | 24 780 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 116 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 317 | 11 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 056 | 39 746 | 35 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 056 | 39 746 | 33 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 762 | 57 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 706 | 8 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 317 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 056 | 39 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 056 | 39 746 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 417 | 10 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 765 | 269 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 348 | 259 019 | |
| Выручка за отчетный год | 102 765 | 269 547 | 280 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 417 | 10 528 | 1 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 417 | 10 528 | 1 789 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 348 | 259 019 | 278 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 417 | 10 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 115 | 10 624 | 5 562 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 15 412 | 24 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 15 316 | 19 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 115 | 10 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 15 412 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 15 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 696 | 8 833 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 1 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 1 791 | 1 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 696 | 8 833 | 4 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 8 833 | 4 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,71 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 8,83 | 6,04 | 6,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 15,4 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 108,7 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 22 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.