Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 949 | 13 471 | 18 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 13 471 | 18 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 378 | 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 336 | 7 150 | 17 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 5 943 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 949 | 13 471 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 949 | 13 471 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 317 | 378 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 336 | 7 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 296 | 5 943 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 949 | 13 471 | 18 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 845 | 13 371 | 18 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 835 | 13 361 | 18 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 98 | 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 98 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 949 | 13 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 845 | 13 371 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 835 | 13 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 98 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 641 | 11 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 641 | 11 420 | |
| Выручка за отчетный год | 5 641 | 11 420 | 10 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 641 | 11 420 | 10 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 010 | 8 978 | 5 023 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 631 | 2 442 | 5 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 010 | 8 978 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 631 | 2 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 990 | 8 957 | 5 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 381 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 35 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 990 | 8 957 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 835 | 8 525 | |
| Прочее за отчетный год | 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 835 | 8 525 | 4 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 835 | 8 525 | 4 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 835 | 8 525 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 371 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 526 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 526 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 371 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 845 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 558 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 558 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 614 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 829 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 944 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 841 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 001 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 001 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 801 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 801 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 55,96 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 57,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.