Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 526 | 1 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 526 | 1 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 525 | 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 526 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 526 | 1 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 81 | 99 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 81 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | ||
| Выручка за предыдущий год | 450 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 | ||
| Выручка за отчетный год | 450 | 2 593 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 43 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 43 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 | 2 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 526 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,49 | 9,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.