Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТУС ГРУПП", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТУС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 152 | 7 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 7 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 6 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 675 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 152 | 7 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 593 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | 1 593 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 5 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 001 | 5 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 001 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 661 | |
| Выручка за отчетный год | 18 873 | 23 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 661 | 22 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 14,94 | 19,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,7 % | 61,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.