Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛФИШ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛФИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 349 | 9 427 | 17 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 350 | 9 427 | 17 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 319 | 1 032 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 791 | 1 362 | 15 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 746 | 1 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 349 | 9 427 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 350 | 9 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 319 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 791 | 1 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | 746 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 349 | 9 427 | 17 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 550 | 5 441 | 7 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 3 986 | 9 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 098 | 9 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 349 | 9 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 550 | 5 441 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 799 | 3 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 098 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 929 | 1 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 141 | 52 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 212 | 50 631 | |
| Выручка за отчетный год | 78 141 | 52 228 | 87 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 929 | 1 597 | 3 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 929 | 1 597 | 3 918 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 212 | 50 631 | 83 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 929 | 1 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 340 | 1 020 | 2 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 634 | 583 | 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 188 | 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 182 | 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 340 | 1 020 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | 583 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 188 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 541 | 816 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 204 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 541 | 816 | 2 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 541 | 816 | 2 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 2,37 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,70 | 0,53 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,19 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,58 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,73 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,9 % | 8,7 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 15,0 % | 29,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 53 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.