Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЕБРУМ-М", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЕБРУМ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 036 | 320 547 | 385 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 1 158 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 368 | 1 158 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 036 | 319 179 | 384 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 582 | 157 064 | 203 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 180 | 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 937 | 111 372 | 51 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 300 | 80 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 517 | 23 950 | 48 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 036 | 320 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 368 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 368 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 036 | 319 179 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 582 | 157 064 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 937 | 111 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 517 | 23 950 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 036 | 320 547 | 385 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 770 | 5 298 | 15 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 288 | 15 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 467 | 67 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 467 | 67 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 266 | 220 781 | 303 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 600 | 5 587 | 5 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 666 | 215 194 | 298 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 036 | 320 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 770 | 5 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 5 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 467 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 266 | 220 781 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 600 | 5 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 666 | 215 194 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 094 | 61 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 865 | 558 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 771 | 497 080 | |
| Выручка за отчетный год | 71 865 | 558 551 | 816 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 094 | 61 471 | 73 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 094 | 16 442 | 14 297 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 029 | 59 255 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 771 | 497 080 | 742 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 094 | 16 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 029 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 990 | 5 790 | 12 312 |
| Проценты к получению за отчетный год | 678 | 1 324 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 587 | 1 031 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 138 | 4 506 | 7 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 242 | 10 249 | 9 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 990 | 5 790 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 678 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 587 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 138 | 4 506 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 242 | 10 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 4 528 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 1 262 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 1 262 | 2 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 760 | 4 528 | 9 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 | 4 528 | 9 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 760 | 4 528 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 5 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 770 | 5 298 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 288 | 15 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 298 | 15 016 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 528 | 9 718 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 528 | 9 718 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 528 | 9 718 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 528 | 9 718 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 298 | 15 016 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 770 | 5 298 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 081 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 588 980 | 989 252 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 348 | 921 080 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 632 | 68 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 608 946 | 885 171 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 557 228 | 818 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 245 | 1 450 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 374 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 364 | 1 550 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 109 | 61 840 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 651 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 81 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 551 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 137 400 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 137 400 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 067 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 733 | 27 067 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 533 | 27 067 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 601 | 21 265 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 118,0 млн ₽ | 320,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 770 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 152,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.