Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНИИМФ-ВОСТОЧНЫЙ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНИИМФ-ВОСТОЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 498 | 11 945 | 18 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 517 | 5 814 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 499 | 5 814 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 498 | 5 428 | 12 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 672 | 490 | 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 826 | 4 935 | 11 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 498 | 11 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 517 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 499 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 498 | 5 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 672 | 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 826 | 4 935 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 498 | 11 945 | 18 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 493 | 6 017 | 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 928 | 12 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 854 | 12 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 498 | 11 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 493 | 6 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 854 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 494 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 666 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 494 | 16 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 666 | 21 339 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 844 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 303 | 1 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 728 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,85 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,85 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,32 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 24,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,5 % | -726,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.