Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС ЛЕС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 972 | 381 198 | 723 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 697 | 218 220 | 422 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 | 121 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 843 | 1 673 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 697 | 217 271 | 420 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 275 | 162 978 | 301 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 86 218 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 33 818 | 82 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 029 | 108 901 | 128 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 049 | 20 165 | 3 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 972 | 381 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 | 218 220 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 843 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 697 | 217 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 275 | 162 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 33 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 029 | 108 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 049 | 20 165 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 972 | 381 197 | 723 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 250 | 404 850 | 755 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 158 250 | 404 850 | 755 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 3 819 | 27 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 1 406 | 4 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 2 413 | 23 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 972 | 381 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 250 | 404 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 250 | 404 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 3 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 1 406 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 2 413 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 236 | 12 896 | 23 018 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 236 | 12 896 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 1 299 | 2 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 274 | 7 819 | 1 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 355 | 10 932 | 7 729 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 1 299 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 274 | 7 819 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 355 | 10 932 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 059 | 31 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 059 | 31 414 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 059 | 31 414 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 059 | 31 414 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 989 | 2 224 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 989 | 2 224 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 412 | 369 863 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 062 | 354 992 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 064 | 10 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 885 | 898 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 600 | 350 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 246 600 | 350 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 600 | 350 500 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ |
| Активы | 723,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.