Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 462 | 3 094 | 8 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 461 | 3 094 | 8 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 280 | 827 | 7 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 2 182 | 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 85 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 462 | 3 094 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 461 | 3 094 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 280 | 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 2 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 462 | 3 094 | 8 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 90 | 2 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 3 003 | 5 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 910 | 2 411 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 592 | 5 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 462 | 3 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 417 | 3 003 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 2 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 592 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 90 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 175 | 1 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 1 760 | |
| Выручка за отчетный год | 1 175 | 1 850 | 30 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 90 | 3 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 90 | 3 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 106 | 1 760 | 27 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 57 | 3 494 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 33 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 11 | 699 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 46 | 2 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 46 | 2 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,75 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 31,49 | 33,38 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,5 % | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 51,1 % | 96,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 422 дн. | 172 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.