Финансы ООО "ЖИВАЯ ВОДА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИВАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 453 | 8 170 | 8 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 320 | 2 772 | 2 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 318 | 2 772 | 2 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 5 398 | 5 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 2 794 | 4 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 1 363 | 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 498 | 1 145 | 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 93 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 453 | 8 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 320 | 2 772 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 318 | 2 772 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 133 | 5 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 2 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 1 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 498 | 1 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 453 | 8 170 | 8 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 821 | 1 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 811 | 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 723 | 4 958 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 723 | 4 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 261 | 2 626 | 2 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 2 626 | 2 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 453 | 8 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 | 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 723 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 723 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 261 | 2 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 2 626 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 967 | 7 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 | 6 176 | |
| Выручка за отчетный год | 1 967 | 7 132 | 8 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 956 | 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 723 | 277 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 965 | 233 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 | 6 176 | 7 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 723 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 965 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 688 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 35 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 688 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 629 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 629 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 629 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 629 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 821 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 629 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 821 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 885 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 885 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 654 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 756 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 714 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 398 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 398 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 |