Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮБО-СУМОТОРИ"", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮБО-СУМОТОРИ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 76 552 | 24 916 | 128 120 | 1 071 308 | 492 138 | 269 549 | 179 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 216 | 16 299 | 12 369 | 11 801 | 13 645 | 12 879 | 2 275 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 256 | 194 | 10 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 960 | 16 105 | 12 359 | 11 801 | 13 645 | 12 879 | 2 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 67 336 | 8 617 | 115 751 | 1 059 507 | 478 493 | 256 670 | 177 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 662 | 6 930 | 11 308 | 121 487 | 177 890 | 22 519 | 46 129 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 4 | 40 | 14 998 | 12 975 | 18 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 997 | 1 349 | 74 284 | 744 662 | 241 883 | 219 572 | 112 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 1 125 | 97 | 29 698 | 192 580 | 42 989 | 1 279 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 541 | 236 | 461 | 738 | 732 | 324 | 364 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 76 552 | 35 566 | 128 120 | 1 071 308 | 492 138 | 269 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 216 | 12 787 | 12 369 | 11 801 | 13 645 | 12 879 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 256 | 72 | 10 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 960 | 12 715 | 12 359 | 11 801 | 13 645 | 12 879 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 67 336 | 22 779 | 115 751 | 1 059 507 | 478 493 | 256 670 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 662 | 5 720 | 11 308 | 121 487 | 177 890 | 22 519 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 40 | 14 998 | 12 975 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 997 | 14 799 | 74 284 | 744 662 | 241 883 | 219 572 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 223 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 125 | 1 948 | 29 698 | 192 580 | 42 989 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 541 | 312 | 461 | 738 | 732 | 324 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 76 552 | 24 916 | 128 120 | 1 071 308 | 492 138 | 269 549 | 179 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 1 556 | 23 280 | 28 811 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 536 | 23 260 | 28 791 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 7 480 | 7 480 | 31 752 | 11 040 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 7 480 | 7 480 | 31 752 | 11 040 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 059 | 42 323 | 130 146 | 1 069 693 | 490 581 | 246 269 | 150 783 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | 21 197 | 21 370 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 126 | 20 542 | 106 386 | 1 047 562 | 466 561 | 223 799 | 149 180 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 433 | 584 | 2 389 | 1 711 | 3 600 | 2 050 | 1 603 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 76 552 | 35 566 | 128 120 | 1 071 308 | 492 138 | 269 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 1 556 | 23 280 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 536 | 23 260 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 7 480 | 24 475 | 31 752 | 11 040 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 7 480 | 24 475 | 31 752 | 11 040 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 059 | 47 416 | 130 146 | 1 069 693 | 490 581 | 246 269 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 26 485 | 21 370 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 126 | 19 294 | 106 387 | 1 047 562 | 466 561 | 223 799 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 1 637 | 2 389 | 1 711 | 3 600 | 2 050 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 23 560 | 30 274 | 136 945 | 208 951 | 88 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 065 | 130 394 | 250 498 | 1 045 664 | 1 543 607 | 1 129 223 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 765 | 106 834 | 220 224 | 908 719 | 1 334 656 | 1 041 008 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 065 | 86 060 | 250 498 | 1 045 664 | 1 543 607 | 1 129 223 | 281 127 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 2 691 | 30 274 | 136 945 | 208 951 | 88 215 | 52 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 35 650 | 10 717 | 24 142 | 6 928 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 207 | 1 277 | 15 623 | 24 801 | 17 030 | 16 648 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 040 | 15 077 | 28 829 | 85 672 | 173 433 | 47 043 | 29 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 765 | 83 369 | 220 224 | 908 719 | 1 334 656 | 1 041 008 | 228 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 168 | 35 650 | 10 717 | 24 142 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 239 | 1 277 | 15 623 | 24 801 | 17 030 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 040 | 22 224 | 28 829 | 85 672 | 173 433 | 47 043 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 363 | 29 833 | 10 982 | 21 724 | 5 531 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 415 | 1 827 | 2 108 | 426 | 143 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 801 | 13 625 | 562 | 425 | 15 178 | 12 498 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 553 | 5 107 | 9 782 | 8 206 | 2 268 | 18 022 | 14 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 646 | 4 363 | 29 833 | 10 982 | 21 724 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 415 | 1 827 | 2 108 | 426 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 10 712 | 13 625 | 562 | 425 | 15 178 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 553 | 9 184 | 9 782 | 8 206 | 2 268 | 18 022 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 646 | 2 911 | 23 772 | 10 982 | 21 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 911 | 23 772 | 10 982 | 21 724 | 5 531 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 | 23 772 | 10 982 | 21 724 | 5 531 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 646 | 2 911 | 23 772 | 10 982 | 21 724 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 900 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 900 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 900 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 900 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 226 | 174 469 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 740 | 321 781 | 3 033 693 | 1 437 700 | 974 796 | 141 687 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 078 | 308 649 | 2 252 143 | 1 323 394 | 974 796 | 141 550 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 108 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 662 | 13 132 | 781 442 | 114 306 | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 497 | 300 555 | 2 859 224 | 1 450 111 | 1 037 615 | 203 795 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 834 | 231 427 | 1 885 545 | 718 853 | 902 024 | 80 087 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 470 | 31 257 | 70 999 | 220 987 | 80 379 | 41 645 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 307 | 117 481 | 5 232 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 193 | 35 564 | 785 199 | 504 967 | 55 212 | 82 063 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 415 | 21 402 | 60 949 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | 28 367 | 204 923 | 86 970 | 77 243 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 540 | 202 815 | 86 544 | 77 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 415 | 1 827 | 2 108 | 426 | 143 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 699 | 331 030 | 65 568 | 16 294 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 044 | 468 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 699 | 328 727 | 60 000 | 16 294 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | 5 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 697 | 6 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 697 | 13 477 | 2 517 | 3 807 | 19 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 697 | 13 477 | 2 517 | 3 807 | 19 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 016 | 9 740 | 14 847 | 19 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 016 | 9 740 | 14 847 | 19 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 102 | 162 914 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 16 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 250,5 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 281,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -16,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 492,1 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -33,8 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +317,4 % | +47,6 % | -26,8 % | -75,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 1,18 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,80 | 0,88 | 0,58 | 0,90 | 0,74 | 0,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,18 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,37 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,26 | -0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 315,28 | 10,58 | 5,23 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 3,4 % | 0,7 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 2,3 % | 0,7 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,8 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 8,1 % | 3,1 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 705,8 % | 93,3 % | 19,2 % | 3,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,96 | 0,98 | 3,14 | 4,19 | 1,57 | 1,05 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 108 дн. | 260 дн. | 57 дн. | 71 дн. | 146 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 19 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 8 дн. | 74 дн. | 101 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 176 дн. | 421 дн. | 128 дн. | 78 дн. | 238 дн. | 95 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -49 дн. | -112 дн. | -22 дн. | 0 дн. | -19 дн. | 66 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,12 | -0,01 | -0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,59 | 0,09 | 0,00 | 1,18 | 1,90 | 2,67 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10.4 (компаний: 137).