Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 852 | 3 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 852 | 3 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 2 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 852 | 3 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 | 2 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 2 799 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 97 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 649 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 354 | |
| Выручка за отчетный год | 3 527 | 16 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 3 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 2 743 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 354 | 13 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 2 650 |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 2 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 2 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 2 799 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 | 2 899 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 2 711 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 | 2 711 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 2 711 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 2 711 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 90 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 90 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 | 2 799 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 191 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 354 | 1 404 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 740 | 14 976 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 503 | 14 974 |
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 386 | 13 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 288 | 13 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 252 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | 123 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 354 | 1 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 852 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.