Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ БАЛТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ БАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 487 | 101 900 | 125 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 487 | 101 900 | 125 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 625 | 60 145 | 78 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 331 | 35 250 | 33 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 531 | 6 505 | 13 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 487 | 101 900 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 487 | 101 900 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 625 | 60 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 331 | 35 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 531 | 6 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 487 | 101 900 | 125 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 064 | 7 576 | 12 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 423 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 324 | 112 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 324 | 112 595 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 487 | 101 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 064 | 7 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 423 | 94 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 423 | 94 324 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 8 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 275 | 732 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 918 | 724 005 | |
| Выручка за отчетный год | 59 275 | 732 414 | 493 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 8 409 | 6 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 | 8 409 | 6 123 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 918 | 724 005 | 487 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 357 | 8 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 8 140 | 6 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 269 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 317 | 8 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 6 512 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 1 628 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 1 628 | 1 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 054 | 6 512 | 4 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 6 512 | 4 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 125,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,44 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 13,56 | 12,45 | 8,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 6,4 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 86,0 % | 39,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 30 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.