Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 270 | 166 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 600 | 87 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 600 | 87 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 669 | 78 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 255 | 28 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 997 | 23 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 417 | 25 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 549 | 77 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 29 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 29 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 239 | 47 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 837 | 16 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 645 | 23 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 757 | 7 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 270 | 166 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 697 | 7 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 573 | 143 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 351 | 10 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 222 | 133 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 549 | 77 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 539 | 2 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 010 | 75 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 010 | 68 530 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 134 | 1 764 |
| Выручка за предыдущий год | 192 079 | 302 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 945 | 301 118 |
| Выручка за отчетный год | 302 892 | 423 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 15 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 15 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 337 | 407 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 134 | 1 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 6 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 8 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 924 | 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 1 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 399 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 5 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 5 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 80,3 млн ₽ | 166,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 46,30 | 20,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 72,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.