Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 384 | 1 397 | 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 383 | 1 397 | 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 1 364 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 33 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 384 | 1 397 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 383 | 1 397 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 293 | 1 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 384 | 1 397 | 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 868 | 2 085 | 3 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 864 | 2 071 | 3 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 14 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 384 | 1 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 868 | 2 085 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 864 | 2 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 14 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 713 | 6 114 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 142 | 6 161 | |
| Выручка за отчетный год | 1 713 | 6 114 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 142 | 6 161 | 2 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 49 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 107 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -497 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 617 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -485 тыс. ₽ | -688 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,67 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,67 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,49 | -4,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % | -14,5 % | -367,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -484 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.