Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 718 | 57 790 | 115 474 | 176 393 | 198 208 | 121 480 | 136 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 10 | 14 361 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 361 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 718 | 57 757 | 115 465 | 176 393 | 198 208 | 121 480 | 122 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 473 | 49 762 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 033 | 19 528 | 76 439 | 120 072 | 139 411 | 120 480 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 | 8 057 | 15 358 | 46 580 | 122 310 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 528 | 30 151 | 21 939 | 9 741 | 9 035 | 999 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 256 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 591 | 31 718 | 127 202 | 115 474 | 176 393 | 198 208 | 121 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 10 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 10 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 591 | 31 718 | 127 185 | 115 465 | 176 393 | 198 208 | 121 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 473 | 49 762 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 172 | 8 033 | 82 061 | 76 439 | 120 072 | 139 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 | 157 | 15 358 | 15 358 | 46 580 | 120 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 263 | 23 528 | 29 726 | 21 939 | 9 741 | 9 035 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 1 256 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 718 | 57 790 | 115 474 | 176 393 | 198 208 | 121 480 | 136 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 932 | 30 116 | 47 992 | 82 394 | 84 631 | 92 524 | 43 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 932 | 30 116 | 47 992 | 82 384 | 84 621 | 92 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 790 | 50 517 | 53 806 | 105 871 | 11 208 | 83 965 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 790 | 50 517 | 53 806 | 105 871 | 11 208 | 83 965 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 341 | 10 884 | 16 966 | 40 193 | 7 706 | 17 748 | 9 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 532 | 4 666 | 2 249 | 1 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 341 | 10 884 | 16 966 | 39 660 | 3 040 | 15 500 | 7 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 591 | 31 718 | 127 202 | 115 474 | 176 393 | 198 208 | 121 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 081 | 2 932 | 56 289 | 47 992 | 82 394 | 84 631 | 92 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 932 | 56 289 | 47 992 | 82 384 | 84 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 43 948 | 50 517 | 53 806 | 105 871 | 11 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 43 948 | 50 517 | 53 806 | 105 871 | 11 208 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 460 | 30 341 | 26 965 | 16 966 | 40 192 | 7 706 | 17 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 532 | 4 666 | 2 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 460 | 30 341 | 26 965 | 16 966 | 39 660 | 3 040 | 15 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 855 | 2 287 | 19 766 | 28 921 | 51 600 | 8 488 | 176 580 |
| Выручка за предыдущий год | 2 855 | 2 287 | 19 766 | 28 921 | 51 600 | 78 630 | 99 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 142 | 77 423 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 287 | 43 361 | 28 921 | 51 600 | 78 630 | 99 157 | 65 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 287 | 43 353 | 28 921 | 51 600 | 8 488 | 21 734 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 227 | 38 005 | 36 016 | 8 488 | 21 734 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 5 348 | 36 037 | 15 584 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 70 142 | 77 423 | 40 060 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 675 | 2 227 | 16 058 | 36 016 | 8 488 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 | 60 | 3 708 | 36 037 | 15 584 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 190 | 37 601 | 37 643 | 4 214 | 8 678 | 74 564 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 532 | 4 765 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 943 | 17 958 | 664 | 602 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 404 | 294 | 784 | 17 467 | 13 720 | 73 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 639 | 2 190 | 15 296 | 37 643 | 4 214 | 14 384 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 532 | 4 765 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | 2 943 | 17 958 | 664 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 37 | 766 | 294 | 784 | 17 467 | 13 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 851 | 14 564 | 34 392 | 2 237 | 7 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 851 | 36 286 | 34 392 | 2 237 | 7 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 36 286 | 34 392 | 2 237 | 7 893 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 082 | 851 | 14 564 | 34 392 | 2 237 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -49,2 млн ₽ | ||
| Активы | 115,5 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,4 % | +52,4 % | +26,1 % | -33,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,81 | 4,39 | 25,72 | 6,84 | 13,10 | 2,11 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,70 | 4,39 | 19,26 | 6,84 | 13,10 | 1,90 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 1,40 | 1,17 | 0,06 | 13,10 | 1,35 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,47 | 0,43 | 0,76 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,14 | 1,34 | 0,31 | 2,15 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -24,6 % | 69,8 % | 10,8 % | 21,9 % | 39,0 % | 12,4 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -28,7 % | 66,7 % | 2,8 % | 8,0 % | -74,8 % | 7,7 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | 19,5 % | 1,1 % | 6,5 % | -36,0 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,3 % | 41,7 % | 2,6 % | 8,5 % | -113,3 % | 8,9 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,82 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 965 дн. | 849 дн. | 647 дн. | 443 дн. | — | 113 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 259 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 16 дн. | 73 дн. | 72 дн. | 81 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 890 дн. | 370 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,77 | 0,96 | 0,85 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,27 | 8,94 | 8,62 | 11,92 | — | 4,94 | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -74,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).