Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 389 | 45 078 | 460 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 955 | 430 841 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 955 | 430 841 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 389 | 36 123 | 29 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 357 | 35 908 | 29 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 215 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 389 | 45 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 955 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 955 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 389 | 36 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 357 | 25 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 215 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 389 | 45 078 | 460 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 391 | 36 100 | 440 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 391 | 36 100 | 440 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 10 009 | 19 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | 10 000 | 19 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 389 | 45 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 391 | 36 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 391 | 36 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 10 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 103 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 860 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | 634 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 634 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 945 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 215 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 1 719 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 1 988 | 83 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 1 719 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 988 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 951 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 696 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 001 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 201 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 201 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 386 040 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 480 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 347 560 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 412 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 355 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 417 355 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 411 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 411 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | -952 тыс. ₽ |
| Активы | 50,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 646,01 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 646,01 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.