Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 18 522 | 66 120 | 373 275 | 413 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 18 522 | 65 936 | 373 275 | 413 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 2 178 | 31 433 | 5 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 246 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 4 059 | 27 700 | 207 791 | 259 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 157 | 35 493 | 129 565 | 148 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 116 | 346 | 240 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 18 522 | 316 607 | 373 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 18 522 | 316 552 | 373 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 29 093 | 31 433 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 216 | 4 246 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 4 059 | 215 602 | 207 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 157 | 68 950 | 129 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 116 | 1 691 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 18 522 | 66 120 | 373 275 | 413 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 593 | 71 535 | 75 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 583 | 71 525 | 75 852 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 2 258 | 2 134 | 28 713 | 21 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 564 | 2 258 | 2 134 | 28 713 | 21 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 21 071 | 34 393 | 273 027 | 315 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 21 071 | 34 393 | 272 772 | 315 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 18 522 | 316 607 | 373 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 115 | 71 535 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 105 | 71 525 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 2 258 | 39 864 | 28 713 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 564 | 2 258 | 39 864 | 28 713 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 21 071 | 196 628 | 273 027 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 21 071 | 196 372 | 272 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 1 727 | 44 997 | 86 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 153 | 2 610 | 266 191 | 125 217 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 883 | 221 194 | 38 442 | ||
| Выручка за отчетный год | 153 | 2 610 | 134 335 | 125 217 | 90 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 1 727 | 40 388 | 86 775 | 74 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 327 | 24 112 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 562 | 47 485 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 578 | 3 454 | 5 061 | 10 944 | 2 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 883 | 93 947 | 38 442 | 16 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 188 | 80 562 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 578 | 3 454 | 9 689 | 10 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 709 | 4 726 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 172 | 1 621 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 448 | 152 263 | 416 044 | 67 157 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 19 603 | 151 881 | 417 443 | 84 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 450 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 436 | 2 172 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 448 | 160 387 | 416 044 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 19 603 | 130 621 | 417 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 147 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 605 | 4 327 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 605 | 4 327 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,2 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 373,3 млн ₽ | 413,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,5 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,31 | 1,41 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,29 | 1,23 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,47 | 0,16 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,38 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 4,45 | 0,84 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | 26,6 % | 4,6 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | -6,9 % | 4,8 % | 2,4 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 1,0 % | 2,4 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,0 % | 5,7 % | 15,2 % ▼ | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,22 | 1,35 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 606 дн. | 1 045 дн. | 80 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 124 дн. | 7 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2424).