Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС-ПРИМ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС-ПРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 072 | 3 379 | 36 422 | 67 546 | 63 396 | 54 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 17 612 | 1 138 | 936 | 2 118 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 17 612 | 1 138 | 312 | 104 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 624 | 2 014 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 072 | 3 143 | 18 810 | 66 408 | 62 460 | 52 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 4 811 | 12 573 | 12 926 | 12 826 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 691 | 1 923 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 2 923 | 11 121 | 29 557 | 18 186 | 13 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 675 | 1 568 | 1 276 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 890 | 173 | 242 | 93 | 6 203 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 636 | 22 510 | 22 886 | 22 886 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 379 | 72 567 | 67 546 | 63 396 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 14 072 | 1 138 | 936 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 14 072 | 1 138 | 312 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 624 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 | 3 143 | 58 495 | 66 408 | 62 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 35 851 | 12 573 | 12 926 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 691 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 2 923 | 20 075 | 29 557 | 18 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 276 | 1 675 | 1 568 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 890 | 173 | 151 | 93 | 6 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 114 | 22 510 | 22 886 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 072 | 3 379 | 36 422 | 67 546 | 63 396 | 54 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 | 898 | 2 312 | 25 316 | 21 581 | 15 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 444 | 888 | 2 302 | 25 306 | 21 571 | 15 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 123 | 596 | 470 | 2 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 841 | 596 | 470 | 465 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 2 481 | 15 987 | 41 634 | 41 345 | 36 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 498 | 1 014 | 9 472 | 20 274 | 1 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 983 | 14 973 | 32 162 | 21 071 | 34 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 379 | 72 567 | 67 546 | 63 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 898 | 21 395 | 25 316 | 21 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 444 | 888 | 21 385 | 25 306 | 21 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 860 | 596 | 470 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 714 | 596 | 470 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 618 | 2 481 | 37 312 | 41 634 | 41 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 498 | 4 068 | 9 472 | 20 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 983 | 33 244 | 32 162 | 21 071 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 568 | 8 564 | 29 198 | 3 652 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 107 | 133 501 | 293 325 | 352 991 | 283 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 539 | 124 937 | 264 127 | 361 391 | 279 365 | |
| Выручка за отчетный год | 11 107 | 133 501 | 234 969 | 352 991 | 283 017 | 119 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 568 | 8 564 | 18 370 | 3 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 2 288 | 8 575 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 986 | 6 276 | 9 795 | 8 585 | 4 799 | 3 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 539 | 124 937 | 216 599 | 361 391 | 279 365 | 120 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 7 864 | 21 619 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 986 | 700 | 7 579 | 8 585 | 4 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 679 | 6 465 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 700 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 40 | 8 032 | 2 821 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 1 724 | 2 150 | 13 957 | 7 144 | 1 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 679 | 17 989 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 340 | 8 032 | 2 821 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 7 300 | 3 970 | 13 957 | 7 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 444 | 13 493 | 4 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 235 | 4 503 | 747 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 885 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 235 | 668 | 4 503 | 747 | 1 395 |
| Прочее за отчетный год | 22 885 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 444 | 4 956 | 4 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 444 | 4 956 | 4 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 | 444 | 13 493 | 4 478 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 899 | 2 312 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 | 898 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 065 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 235 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 353,0 млн ₽ | 283,0 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 67,5 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,8 % | -57,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,51 | 1,45 | 1,33 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,63 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,19 | 0,04 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,32 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,94 | 2,53 | 1,26 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % | -0,4 % | -4,8 % | 3,3 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -1,7 % | -5,5 % | 2,1 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -7,4 % | -11,9 % | 2,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | -21,9 % | -42,1 % | 13,8 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,23 | 4,46 | 2,18 | 1,19 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 84 дн. ▲ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 39 дн. | 9 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2448).